Huidige maand
Maand omzet
€ 56.158,39
Verwachting
€ 52.233,39
Tegenover vorig jaar
Voortgang omzet
109,5%
Huidige jaar
€ 427.478,80
Vorig jaar
€ 390.402,55
Tegenover beste jaar
Voortgang omzet
106,1%
Huidige jaar
€ 427.478,80
Beste jaar (2024)
€ 403.005,01
Dekking vaste lasten
Voortgang inkomsten
154,6%
Vaste lasten
€ 7.264,00
Behaalde winst
€ 11.231,68
Privé opname
In het laagseizoen zul je teveel hebben opgenomen, maar in de zomer moet dit zich corrigeren. Door niet méér dan € 200,00 op te nemen zal het, verdeeld over het hele jaar, in balans zijn.
Bij deze privé opnamen zit ook de opgenomen bonus. De bonus kun je invullen onder het gelijknamige tabblad. De opgenomen bonus is nu € 6.900,00.
Opgenomen
€ 13.700,00
Had mogen zijn
€ 27.383,76
Inzicht tekorten
De verwachting is een gemiddelde van het mediaan en de laagst behaalde maand. Er wordt gekeken naar de afgelopen vier jaar en daaruit de mediaan gehaald. De laagste maand is dan dus de slechtste in de afgelopen vier jaar. Deze berekening bewijst zich in alle gevallen conservatief te zijn; de afgelopen vier jaar waren de maanden juist beter dan deze resultaten. Toch rekenen we hier mee.
| Maand | Verwachting | Tekort / Teveel |
|---|---|---|
| Januari | € 27.757,31 | € -8.562,70 |
| Februari | € 30.592,14 | € -5.727,86 |
| Maart | € 46.805,26 | € 10.485,26 |
| April | € 40.699,79 | € 4.379,79 |
| Mei | € 45.437,60 | € 9.117,60 |
| Juni | € 53.734,42 | € 17.414,42 |
| Juli | € 49.614,09 | € 13.294,09 |
| Augustus | € 52.233,39 | € 15.913,39 |
| September | € 45.181,80 | € 8.861,80 |
| Oktober | € 27.772,08 | € -8.547,92 |
| November | € 24.647,97 | € -11.672,03 |
| December | € 19.021,43 | € -17.298,58 |
| Totalen | € 463.497,28 | € 27.657,28 |
Verwachtingen en weekgeld
Dit bedrag gedeeld door 52 weken maakt een bedrag van 106,37 euro per week. Jullie nemen 200,00 euro op uit de zaak. In theorie is de opname dus teveel.
Hieronder zie je wat je had mogen doen op basis van schattingen, maar als je door gaat naar "Stand van zaken" zie je of jullie boven verwachting scoren.
Weekgeld
€ 200,00
Had mogen zijn
€ 106,37
Stand van zaken (t/m augustus)
| Maand | Verwachting | Behaalde omzet |
|---|---|---|
| Januari | € 27.757,31 | € 29.753,00 |
| Februari | € 30.592,14 | € 31.169,70 |
| Maart | € 46.805,26 | € 61.335,92 |
| April | € 40.699,79 | € 62.932,22 |
| Mei | € 45.437,60 | € 81.497,43 |
| Juni | € 53.734,42 | € 51.135,69 |
| Juli | € 49.614,09 | € 53.496,45 |
| Augustus | € 52.233,39 | € 56.158,39 |
| Totalen | € 346.874,00 | € 427.478,80 |
Noodzakelijke bufferopbouw
Voortgang buffer
281,1%
Te bufferen
€ 4.868,54
Opgebouwd
€ 13.683,76
Privé lasten
€ 2.202,00| Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|
| Hypotheek Regiobank | € 1.075,00 | |
| inShared verzekeringen | € 15,00 | |
| GBLT Heffingen | € 40,00 | |
| Camperverzekering | € 22,00 | |
| Staatsloterij | € 20,00 | |
| Gym Pepper | € 15,00 | |
| Boodschappengeld | € 500,00 | |
| Zorgverzekering | € 290,00 | |
| Hondenvoer | € 85,00 | |
| Spaarrekeningen kinderen | € 140,00 |
Zakelijk lasten
€ 5.062,00| Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|
| GBTwente | € 170,00 | |
| Mobiele telefonie | € 100,00 | |
| Belastingdienst corona | € 610,00 | |
| Vitens water | € 20,00 | |
| Internet en televisie | € 80,00 | |
| Afval rolcontainers | € 110,00 | |
| Boekhoud pakket | € 50,00 | |
| Bankkosten | € 120,00 | |
| Website en servers | € 100,00 | |
| Zakelijke telefonie | € 10,00 | |
| Brandstof | € 100,00 | |
| Lunches zaterdagen | € 150,00 | |
| Pinautomaat kosten | € 50,00 | |
| Zakelijke hypotheek | € 500,00 | |
| Lease Rabobank | € 422,00 | |
| Overige uitgaven | € 200,00 | |
| Zakelijke verzekeringen | € 345,00 | |
| Belastingdienst IB/PVV | € 415,00 | |
| Belastingdienst ZVW | € 195,00 | |
| Sparen BTW 2025 | € 500,00 | |
| Investeringen (4200 euro) | € 350,00 | |
| Gas en electra | € 465,00 |
Nieuwe vaste last
Bonus resultaten
De bonusruimte hieronder is daarom: opgebouwd bedrag - te bufferen bedrag. Een negatief bedrag betekent dat er nog geen bonusruimte is en dat de buffer eerst verder moet worden aangevuld.
Opgebouwd
€ 13.683,76
Bonusruimte
€ 8.815,22
Opgenomen bonussen
€ 6.900,00| Datum | Bedrag | |
|---|---|---|
| Zo. 16 augustus | € 500,00 | |
| Vr. 7 augustus | € 400,00 | |
| Vr. 31 juli | € 800,00 | |
| Di. 30 juni | € 400,00 | |
| Di. 16 juni | € 600,00 | |
| Vr. 12 juni | € 400,00 | |
| Wo. 10 juni | € 400,00 | |
| Di. 9 juni | € 500,00 | |
| Ma. 25 mei | € 200,00 | |
| Vr. 15 mei | € 200,00 | |
| Za. 9 mei | € 500,00 | |
| Ma. 27 april | € 800,00 | |
| Do. 19 maart | € 200,00 | |
| Za. 21 februari | € 1.000,00 |
Nieuwe opgenomen bonus
Inkomsten in 2026
t/m 25-08-2026Totaal YTD
€ 427.478,80
Gemiddeld p/m
€ 53.434,85
| Maand | Behaalde omzet |
|---|---|
| Januari | € 29.753,00 |
| Februari | € 31.169,70 |
| Maart | € 61.335,92 |
| April | € 62.932,22 |
| Mei | € 81.497,43 |
| Juni | € 51.135,69 |
| Juli | € 53.496,45 |
| Augustus | € 56.158,39 |
| September | € 0,00 |
| Oktober | € 0,00 |
| November | € 0,00 |
| December | € 0,00 |
| Totaal | € 427.478,80 |
Inkomsten in 2025
t/m 31-12-2025Inkomsten in 2024
t/m 31-12-2024Inkomsten in 2023
t/m 31-12-2023Inkomsten in 2022
t/m 31-12-2022Verwachting per kwartaal
De omzet ligt momenteel 6,1% boven het beste vergelijkingsjaar. Daarom zijn alle richtbedragen met hetzelfde percentage verhoogd.
Betaald t/m Q2
€ 7.753,00
Richtbedrag
€ 9.147,25
| Kwartaal | Richtbedrag | Dit jaar |
|---|---|---|
| Kwartaal 1 22,7% van jaar | € 3.925,60 | € 2.063,00 |
| Kwartaal 2 30,2% van jaar | € 5.221,65 | € 5.690,00 |
| Kwartaal 3 31,7% van jaar | € 5.488,85 | € 0,00 |
| Kwartaal 4 15,4% van jaar | € 2.667,03 | € 0,00 |
Omzetbelasting 2026
Totaal betaald
€ 7.753,00
Per kwartaal
€ 2.584,33
Omzetbelasting 2025
Totaal betaald
€ 17.934,00
Per kwartaal
€ 4.483,50
Omzetbelasting 2024
Totaal betaald
€ 14.691,00
Per kwartaal
€ 3.672,75